Este modelo de fluxo de caixa é indicado para um negócio acompanhar entradas, saídas e variação de caixa em período definido. Ele organiza Empresa e Período em um registro pronto para conferência. Use somente dados confirmados em documentos de origem.

Modelo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Empresa*

CNPJ

Período*

Entradas

Vendas de produtos (R$)

Vendas de serviços (R$)

Outras entradas (R$)

Total entradas (R$)(calculado)

Calculado automaticamente a partir dos campos anteriores.

Saídas

Fornecedores (R$)

Salários (R$)

Aluguel (R$)

Impostos (R$)

Outras saídas (R$)

Total saídas (R$)(calculado)

Calculado automaticamente a partir dos campos anteriores.

Resultado

Saldo inicial (R$)

Saldo final (R$)(calculado)

Calculado automaticamente a partir dos campos anteriores.

Visualizar

Fluxo de caixa — valores informados

Demonstrativo preliminar para conciliação com caixa e bancos

Identificação

Empresa e período

Empresa: [Empresa]
CNPJ: [CNPJ]
Período: [Período]

Entradas

Entradas e total calculado

Vendas de produtos (R$): [Vendas de produtos (R$)]
Vendas de serviços (R$): [Vendas de serviços (R$)]
Outras entradas (R$): [Outras entradas (R$)]
Total entradas (R$): [Total entradas (R$)]

Saídas

Saídas e total calculado

Fornecedores (R$): [Fornecedores (R$)]
Salários (R$): [Salários (R$)]
Aluguel (R$): [Aluguel (R$)]
Impostos (R$): [Impostos (R$)]
Outras saídas (R$): [Outras saídas (R$)]
Total saídas (R$): [Total saídas (R$)]

Conciliação do período

Saldos inicial e final informados

Saldo inicial (R$): [Saldo inicial (R$)]
Saldo final (R$): [Saldo final (R$)]

Total de entradas, total de saídas e saldo final são calculados automaticamente. Confira o mesmo critério de período, a classificação dos movimentos e a conciliação com saldo inicial, extratos e comprovantes.

Responsáveis

Responsável pela elaboração

Responsável pela conferência

Quando usar: Fluxo de Caixa

Use este documento para um negócio acompanhar entradas, saídas e variação de caixa em período definido.

A utilidade contábil do fluxo depende de classificação e conciliação; as NBC oficiais devem orientar demonstrações formais.

Em Modelo de Fluxo de Caixa, diferencie as partes, a origem dos valores e o período informado dos registros que comprovam a situação.

Como preencher os campos de Fluxo de Caixa

São obrigatórios: Empresa e Período.

Empresa: confira Empresa, CNPJ e Período.
Entradas: confira Vendas de produtos (R$), Vendas de serviços (R$), Outras entradas (R$) e Total entradas (R$).
Saídas: confira Fornecedores (R$), Salários (R$), Aluguel (R$), Impostos (R$), Outras saídas (R$) e Total saídas (R$).
Resultado: confira Saldo inicial (R$) e Saldo final (R$).

Prova produzida e documentos de apoio — Fluxo de Caixa

Com fatos corretos e autoria demonstrável, o arquivo oferece um resumo gerencial de recebimentos, pagamentos, saldo inicial e saldo final.

Ele não substitui extrato bancário, conciliação, demonstração contábil de fluxos de caixa ou previsão automática.

Limites e revisão final de Fluxo de Caixa

Evite: contar venda a prazo como dinheiro recebido; omitir taxas; misturar contas; informar saldo final sem fechar com entradas e saídas.

Referências oficiais

Consulte a versão vigente das regras aplicáveis ao seu caso antes de assinar ou apresentar o documento.

Conselho Federal de Contabilidade — Normas Brasileiras de Contabilidade (abre em nova aba)

✓ Download grátis✓ PDF e WordAtualizado: 4 de agosto de 2026

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?

O fluxo de caixa registra movimentações reais de dinheiro. A DRE mostra resultado econômico (pode incluir a prazo).

Qual a periodicidade ideal?

Diário ou semanal para operacional. Mensal para análise gerencial.

MEI precisa de fluxo de caixa?

Não é obrigatório, mas é fundamental para gestão financeira.

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